Gestion des Dépenses

Voici la démarche complète en 4 étapes pour gérer l'ensemble du cycle d'une dépense dans BookAsfar :

1. Préalable : Créer la Catégorie et le Fournisseur

Avant d'enregistrer la dépense, il faut configurer ses éléments de référence :

  1. Créer une Catégorie de Dépense :

    • Dans le menu latéral gauche, allez dans la section Dépenses, puis cliquez sur Catégorie de dépenses.

    • Cliquez sur le bouton d'ajout (ex. Ajouter une catégorie).

    • Indiquez le nom de la catégorie (ex. Abonnement, Fournitures, Loyer) et enregistrez.

  2. Créer un Fournisseur de Dépense :

    • Dans le menu Dépenses, accédez à la sous-section Fournisseurs de dépenses.

    • Cliquez sur le bouton de création/ajout.

    • Renseignez le nom du fournisseur (ex. BOOKASFAR) ainsi que ses coordonnées si nécessaire, puis sauvegardez.

2. Créer la Dépense

  1. Allez dans Dépenses > Toutes dépenses (ou Nouvelle dépense).

  2. Cliquez sur Ajouter / Créer.

  3. Remplissez le formulaire :

    • Détail dépense :

      • Fournisseurs de dépenses : Sélectionnez le fournisseur créé précédemment.

      • Catégorie : Choisissez la catégorie correspondante.

      • Agence : Sélectionnez l'agence concernée si applicable.

      • Date d'opération : Indiquez la date.

      • Note : Ajoutez une remarque ou description.

    • Montant et TVA : Saisissez le montant de la dépense et indiquez la TVA déductible si nécessaire.

3. Effectuer et Enregistrer le Paiement

Dans la même interface de création (ou depuis la fiche de la dépense) :

  1. Allez dans la section Source de paiement :

    • Source de paiement : Sélectionnez la source (ex. Caisse ou Banque).

    • Caisse / Compte : Indiquez le compte précis (ex. CAGA - CAISSE AGADIR).

    • Mode de paiement : Choisissez le mode utilisé (ex. Espèce, Virement, Chèque).

  2. Cliquez sur le bouton bleu Sauvegarder en haut à droite pour valider l'enregistrement de la dépense et son règlement.

4. Répéter / Dupliquer la Dépense

Pour reproduire une dépense similaire ultérieurement sans tout re-saisir :

  1. Rendez-vous dans Dépenses > Toutes dépenses.

  2. Dans le tableau récapitulatif, localisez la dépense existante.

  3. Cliquez sur l'icône Menu / Actions (les trois petits points ou l'icône d'action en bout de ligne) associée à cette dépense.

  4. Sélectionnez l'option Dupliquer (ou Répéter).

  5. Le formulaire se préremplit automatiquement avec la même catégorie, le même fournisseur et le même montant. Modifiez simplement la date ou le montant si nécessaire, puis cliquez sur Sauvegarder.

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